| Тип: |
Открытый |
| Категория фонда: |
Фонд акций |
| Минимальный первоначальный взнос: |
10 000 руб. |
| Минимальный дополнительный взнос: |
1 000 руб. |
| Дата создания фонда: |
10 сентября 2004 г. Номер регистрации правил в ФСФР России №0257-74113429 |
| Управляющая компании: |
ЗАО «КапиталЪ Управление активами» |
| Агенты (пункты приема заявок): |
- ОАО «Промсвязьбанк»
- ОАО Банк «Петрокоммерц»
- Ставропольпромстройбанк ОАО
- ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"
- ЗАО КБ "КЕДР"
- ОАО Банк "Санкт-Петербург"
- КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
- ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"
|
| Специализированный депозитарий: |
ООО «СДК «Гарант» |
| Специализированный регистратор: |
ООО «СДК «Гарант» |
| Аудитор: |
ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» |
| Надбавка при приобретении инвестиционных паев не взимается. |
| Скидка при погашении инвестиционных паев составляет: |
-
1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок менее или равный 180 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи о приобретении паев;
-
0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок более 180 дней, но менее или равный 365 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении паев;
-
0% если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок более 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении паев.
Так же, скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агенту номинальным держателем и доверительным управляющим. |
| Вознаграждение участников управления имуществом Фонда (ежедневно учитывается при расчете стоимости пая): |
-
3,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение Управляющей компании;
-
не более 0,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение остальным участникам управления имуществом. |