| Тип: |
Интервальный |
| Категория фонда: |
Фонд смешанных инвестиций |
| Минимальный первоначальный взнос: |
10 000 руб. |
| Минимальный дополнительный взнос: |
1 000 руб. |
| Сроки приема заявок на приобретение, погашение и обмен: |
- с 15 по 28 февраля (в случае, когда в феврале 29 календарных дней — с 16 по 29 февраля);
- с 18 по 31 мая включительно;
- с 18 по 31 августа включительно;
- с 17 по 30 ноября включительно.
|
| Дата создания фонда: |
23 сентября 1997 г. Номер регистрации правил в ФСФР России № 0017-46538911 |
| Управляющая компания: |
ЗАО «КапиталЪ Управление активами» |
| Агенты : |
ОАО Банк «Петрокоммерц» |
| Специализированный депозитарий: |
ООО «СДК «Гарант» |
| Специализированный регистратор: |
ООО «СДК «Гарант» |
| Аудитор: |
ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» |
| Независимый оценщик: |
ЗАО «Национальное Агентство Оценки и Консалтинга» |
| Надбавка при приобретении инвестиционных паев не взимается. |
| Скидка при погашении инвестиционных паев составляет: |
-
1,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок менее или равный 180 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи о приобретении паев;
-
0,5% от расчетной стоимости инвестиционного пая в случае, если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок более 180 дней, но менее или равный 365 дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении паев;
-
0% если заявка на погашение инвестиционных паев Фонда подается Управляющей компании или Агенту в срок более 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи о приобретении паев.
Так же, скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании или Агенту номинальным держателем и доверительным управляющим. |
-
3,2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение Управляющей компании;
-
не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов составляет вознаграждение остальным участникам управления имуществом. |